Statistik utama
Mengenai ICBCCS SZSE 100 Index ETF Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Dis 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TF8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham96.04%
Pembuatan Pengeluar26.37%
Teknologi Elektronik22.98%
Perkhidmatan Teknologi7.84%
Industri Pemprosesan7.15%
Barang Tidak Tahan Lama7.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.82%
Teknologi Kesihatan6.82%
Kewangan5.95%
Pengangkutan1.74%
Mineral Bukan Tenaga1.05%
Khidmat Kesihatan0.84%
Utiliti0.75%
Khidmat Pengagihan0.38%
Tenaga Mineral0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain3.96%
Tunai3.87%
Lain-lain0.09%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159970 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 26.37% saham dan Electronic Technology, dengan 22.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159970 adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Midea Group Co. Ltd. Class A, bersamaan 9.97% dan 5.36% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159970 adalah 13.69 M CNY. Ia telah naik 10.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159970 adalah untuk −2.92 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159970 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159970 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 19 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159970 adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159970 mengikut SZSE 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159970 melabur dalam saham.
Harga 159970 telah naik sebanyak 9.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 56.31%. Lihat lebih dinamik pada 159970 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 56.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 56.75% dalam setahun.
159970 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.