ICBC Credit Suisse Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Traded Open Index Securities Investment Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ICBC Credit Suisse Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Traded Open Index Securities Investment Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000045F4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham94.97%
Kewangan27.10%
Teknologi Elektronik15.20%
Pembuatan Pengeluar15.12%
Perkhidmatan Teknologi10.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.36%
Teknologi Kesihatan5.95%
Utiliti4.53%
Industri Pemprosesan2.47%
Barang Tidak Tahan Lama2.25%
Pengangkutan1.44%
Komunikasi0.60%
Perkhidmatan Industri0.33%
Perkhidmatan Komersial0.28%
Khidmat Kesihatan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain5.03%
Tunai5.03%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159976 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.10% saham dan Electronic Technology, dengan 15.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159976 adalah Tencent Holdings Ltd dan Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A, bersamaan 9.61% dan 8.16% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159976 adalah 117.96 M CNY. Ia telah turun 0.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159976 adalah untuk −25.32 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159976 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159976 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159976 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159976 mengikut Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159976 melabur dalam saham.
Harga 159976 telah naik sebanyak 4.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 35.27%. Lihat lebih dinamik pada 159976 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.90% dalam setahun.
159976 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.