ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETFALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETFALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF

ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪65.03 M‬SAR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
5.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.7%
Jumlah saham belum jelas
‪7.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF


Pengeluar
Jenama
Albilad
Tarikh penubuhan
26 Feb 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Arab Saudi
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 9403 adalah bersamaan dengan 0.04 SAR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 SAR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.58%.
Ya, 9403 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.49%. Dividen akhir (1 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 SAR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 9403 dikeluarkan oleh Bank Albilad di bawah jenama Albilad. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9403 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9403 mengikut Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9403 didagangkan pada premium (1.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.