Statistik utama
Mengenai Schwab U.S. Small-Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Nov 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246077
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.97%
Kewangan25.11%
Perkhidmatan Teknologi11.20%
Teknologi Kesihatan9.55%
Teknologi Elektronik8.46%
Pembuatan Pengeluar8.37%
Perkhidmatan Pengguna4.17%
Perkhidmatan Industri3.71%
Dagangan Runcit3.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.24%
Perkhidmatan Komersial3.02%
Barang Tidak Tahan Lama2.80%
Industri Pemprosesan2.77%
Utiliti2.69%
Mineral Bukan Tenaga2.54%
Pengangkutan2.28%
Tenaga Mineral1.87%
Khidmat Kesihatan1.85%
Khidmat Pengagihan1.58%
Komunikasi1.20%
Lain-lain0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Dana bersama0.03%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.86%
Eropah0.97%
Timur Tengah0.10%
Amerika Latin0.04%
Asia0.02%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
09SG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.11% saham dan Technology Services, dengan 11.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 09SG adalah Reddit, Inc. Class A dan Credo Technology Group Holding Ltd., bersamaan 0.72% dan 0.61% dari portfolionya.
Dividen akhir 09SG adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 27.94%.
Ya, 09SG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.44%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 09SG dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 3 Nov 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 09SG adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
09SG mengikut Dow Jones US Total Stock Market Small-Cap. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
09SG melabur dalam saham.