Statistik utama
Mengenai Schwab US Dividend Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Okt 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247976
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Teknologi Elektronik
Saham99.90%
Barang Tidak Tahan Lama16.19%
Teknologi Kesihatan15.78%
Tenaga Mineral15.11%
Teknologi Elektronik11.77%
Kewangan9.38%
Dagangan Runcit6.72%
Perkhidmatan Industri4.55%
Industri Pemprosesan4.05%
Komunikasi3.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.72%
Pengangkutan2.46%
Khidmat Pengagihan2.45%
Perkhidmatan Teknologi1.74%
Perkhidmatan Pengguna1.51%
Pembuatan Pengeluar0.91%
Perkhidmatan Komersial0.66%
Utiliti0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Dana bersama0.08%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.11%
Eropah1.89%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
09SN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 16.19% saham dan Health Technology, dengan 15.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 09SN adalah Chevron Corporation dan AbbVie, Inc., bersamaan 4.35% dan 4.31% dari portfolionya.
Dividen akhir 09SN adalah bersamaan dengan 0.22 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.80%.
Ya, 09SN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.71%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 09SN dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 20 Okt 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 09SN adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
09SN mengikut Dow Jones U.S. Dividend 100. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
09SN melabur dalam saham.