Statistik utama
Mengenai JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan89.63%
Korporat10.45%
Lain-lain−0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin33.73%
Eropah20.49%
Timur Tengah17.64%
Asia13.41%
Amerika Utara7.59%
Afrika7.14%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASRD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 89.63% saham dan Corporate, dengan 10.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak ASRD adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, bersamaan 0.94% dan 0.79% dari portfolionya.
Tidak, ASRD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRD dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASRD adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASRD mengikut JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASRD melabur dalam bon.