BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Dis 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan68.92%
Korporat31.08%
Pecahan saham serantau
Eropah92.83%
Amerika Utara4.89%
Amerika Latin0.97%
Asia0.67%
Oceania0.63%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASRN melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 68.92% saham dan Corporate, dengan 31.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ASRN adalah France 1.75% 25-JUN-2039 dan Germany 2.3% 15-FEB-2033, bersamaan 2.93% dan 1.54% dari portfolionya.
Dividen akhir ASRN adalah bersamaan dengan 0.23 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.23 EUR dalam dividen,
Ya, ASRN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.00%. Dividen akhir (28 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ASRN dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 10 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASRN adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASRN mengikut JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASRN melabur dalam bon.