American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Waystone Management Co (IE) Ltd.
Pengecam
2
ISINIE0003R87OG3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.84%
Kewangan25.90%
Pembuatan Pengeluar11.04%
Perkhidmatan Industri8.45%
Dagangan Runcit7.61%
Tenaga Mineral6.64%
Mineral Bukan Tenaga6.58%
Pengangkutan5.80%
Industri Pemprosesan4.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.20%
Teknologi Elektronik3.81%
Barang Tidak Tahan Lama2.66%
Teknologi Kesihatan2.64%
Khidmat Pengagihan2.38%
Perkhidmatan Pengguna1.74%
Perkhidmatan Teknologi1.48%
Komunikasi1.47%
Perkhidmatan Komersial1.06%
Khidmat Kesihatan0.76%
Utiliti0.59%
Lain-lain0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.15%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara70.77%
Eropah13.76%
Asia10.75%
Oceania3.15%
Timur Tengah1.38%
Amerika Latin0.12%
Afrika0.08%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVWS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.90% saham dan Producer Manufacturing, dengan 11.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVWS adalah Macy's, Inc. dan Lear Corporation, bersamaan 0.81% dan 0.70% dari portfolionya.
Tidak, AVWS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVWS dikeluarkan oleh Montagu Private Equity LLP di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVWS adalah 0.48% bermaksud anda perlu membayar 0.48% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVWS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVWS melabur dalam saham.