Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jan 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.96%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak D5BB adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 2.54% dan 2.39% dari portfolionya.
Dividen akhir D5BB adalah bersamaan dengan 1.34 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.30 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.03%.
Ya, D5BB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.58%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 1.34 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham D5BB dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 5 Jan 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D5BB adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D5BB mengikut iBoxx Euro Germany. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D5BB melabur dalam bon.