Statistik utama
Mengenai L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan92.62%
Korporat4.87%
Agensi2.46%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DRGN melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 92.62% saham dan Corporate, dengan 4.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir DRGN adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.10 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 30.99%.
Ya, DRGN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.00%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham DRGN dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DRGN adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DRGN mengikut JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DRGN melabur dalam bon.