Statistik utama
Mengenai Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mei 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Industri
Lain-lain
Khidmat Pengagihan
Saham100.00%
Perkhidmatan Industri48.30%
Lain-lain14.68%
Khidmat Pengagihan13.83%
Tenaga Mineral9.49%
Utiliti4.61%
Perkhidmatan Komersial4.58%
Industri Pemprosesan4.51%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMLD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Industrial Services, dengan 48.30% saham dan Miscellaneous, dengan 14.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMLD adalah Energy Transfer LP dan Enterprise Products Partners L.P., bersamaan 13.00% dan 11.18% dari portfolionya.
Dividen akhir SMLD adalah bersamaan dengan 0.81 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.98 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.08%.
Ya, SMLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.07%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.81 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SMLD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Mei 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMLD adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMLD mengikut Morningstar MLP Composite Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMLD melabur dalam saham.