Statistik utama
Mengenai iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jan 2014
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.59%
Tunai0.31%
Berstruktur0.10%
Pecahan saham serantau
Eropah86.43%
Amerika Utara8.40%
Oceania2.39%
Amerika Latin1.83%
Asia0.48%
Timur Tengah0.46%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XMTF adalah Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 dan Novartis AG 1.6% 18-JUN-2027, bersamaan 0.51% dan 0.42% dari portfolionya.
Dividen akhir XMTF adalah bersamaan dengan 0.62 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.59 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.88%.
Ya, XMTF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.18%. Dividen akhir (17 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.62 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham XMTF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 14 Jan 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMTF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMTF mengikut SBI Corporate Total Return Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMTF melabur dalam bon.