NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪22.21 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪3.10 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪1.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
2 Ogo 2007
Indeks dijejak
London Gold Fix (PM)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046490003

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Niche
Bulan hadapan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain99.77%
Tunai0.23%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana