Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2001
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham99.30%
Pembuatan Pengeluar16.50%
Teknologi Elektronik15.48%
Dagangan Runcit13.01%
Teknologi Kesihatan9.82%
Perkhidmatan Teknologi8.63%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.59%
Komunikasi6.73%
Kewangan4.95%
Industri Pemprosesan4.18%
Barang Tidak Tahan Lama4.11%
Khidmat Pengagihan2.52%
Perkhidmatan Komersial1.85%
Pengangkutan1.59%
Perkhidmatan Industri1.13%
Mineral Bukan Tenaga0.39%
Perkhidmatan Pengguna0.35%
Tenaga Mineral0.28%
Utiliti0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.70%
Futures0.70%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1330 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 16.50% saham dan Electronic Technology, dengan 15.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1330 adalah FAST RETAILING CO., LTD. dan Tokyo Electron Ltd., bersamaan 10.25% dan 6.21% dari portfolionya.
Dividen akhir 1330 adalah bersamaan dengan 634.00 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 555.60 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.37%.
Aset di bawah pengurusan 1330 adalah 5.11 T JPY. Ia telah naik 3.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1330 adalah untuk 120.27 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1330 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.60%. Dividen akhir (16 Ogo 2024) adalah bersamaan dengan 634.00 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1330 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1330 adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1330 mengikut Japan Nikkei 225. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1330 melabur dalam saham.
Harga 1330 telah naik sebanyak 2.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.94%. Lihat lebih dinamik pada 1330 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.69% dalam setahun.
1330 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.