Statistik utama
Mengenai One ETF Nikkei225
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jan 2015
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3047890003
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Dagangan Runcit
Saham96.89%
Teknologi Elektronik17.30%
Pembuatan Pengeluar15.07%
Dagangan Runcit11.29%
Komunikasi9.69%
Teknologi Kesihatan9.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.46%
Perkhidmatan Teknologi6.17%
Kewangan4.74%
Industri Pemprosesan3.92%
Barang Tidak Tahan Lama3.79%
Khidmat Pengagihan2.68%
Perkhidmatan Komersial1.74%
Pengangkutan1.54%
Perkhidmatan Industri1.15%
Mineral Bukan Tenaga0.44%
Perkhidmatan Pengguna0.35%
Tenaga Mineral0.30%
Utiliti0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain3.11%
Tunai3.10%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1369 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 17.30% saham dan Producer Manufacturing, dengan 15.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1369 adalah FAST RETAILING CO., LTD. dan SoftBank Group Corp., bersamaan 8.85% dan 7.09% dari portfolionya.
Dividen akhir 1369 adalah bersamaan dengan 364.00 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 313.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.01%.
Aset di bawah pengurusan 1369 adalah 415.87 B JPY. Ia telah turun 1.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1369 adalah untuk 32.45 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1369 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.57%. Dividen akhir (15 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 364.00 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 1369 dikeluarkan oleh Asset Management One Co., Ltd. di bawah jenama Asset Management One. ETF dilancarkan pada 14 Jan 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1369 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1369 mengikut Nikkei 225 Index - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1369 melabur dalam saham.
Harga 1369 telah naik sebanyak 5.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.44%. Lihat lebih dinamik pada 1369 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.82% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.82% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.95% dalam setahun.
1369 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.