NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND MSCI JAPAN EQUITY(ETF)
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND MSCI JAPAN EQUITY(ETF)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Nov 2015
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048170009
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Industri Pemprosesan
Pembuatan Pengeluar
Saham98.90%
Industri Pemprosesan13.68%
Pembuatan Pengeluar12.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.08%
Perkhidmatan Industri8.02%
Barang Tidak Tahan Lama7.64%
Teknologi Elektronik7.52%
Pengangkutan7.32%
Utiliti6.70%
Teknologi Kesihatan6.19%
Kewangan4.71%
Dagangan Runcit4.00%
Mineral Bukan Tenaga3.45%
Komunikasi2.85%
Perkhidmatan Komersial2.02%
Tenaga Mineral1.86%
Khidmat Pengagihan1.48%
Perkhidmatan Teknologi0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain1.10%
Tunai1.10%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1399 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 13.68% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir 1399 adalah bersamaan dengan 30.30 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 5.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 83.50%.
Aset di bawah pengurusan 1399 adalah 7.31 B JPY. Ia telah turun 3.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1399 adalah untuk 1.31 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1399 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.08%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 30.30 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 1399 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 30 Nov 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1399 adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1399 mengikut MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1399 melabur dalam saham.
Harga 1399 telah naik sebanyak 1.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.84%. Lihat lebih dinamik pada 1399 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.34% dalam setahun.
1399 didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.