Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
D
D
DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS
1585
Tokyo Stock Exchange
1585
Tokyo Stock Exchange
1585
Tokyo Stock Exchange
1585
Tokyo Stock Exchange
Cuti
Cuti
1,831.0
JPY
D
−12.0
−0.65%
Terkini pada 21 Feb, 03:25 GMT
JPY
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
6.03 B
JPY
Aliran dana (1T)
1.66 B
JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.00%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
3.26 M
Nisbah perbelanjaan
0.18%
Mengenai DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS
Pengeluar
Daiwa Securities Group, Inc.
Jenama
Daiwa
Laman Utama
daiwa-am.co.jp
Tarikh penubuhan
19 Sep 2013
Indeks dijejak
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3047620004
Pengelasan
Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Januari 2025
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham
99.58%
Pembuatan Pengeluar
16.13%
Teknologi Elektronik
12.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama
12.52%
Teknologi Kesihatan
8.52%
Perkhidmatan Teknologi
7.58%
Industri Pemprosesan
6.42%
Barang Tidak Tahan Lama
5.33%
Dagangan Runcit
5.04%
Komunikasi
4.84%
Khidmat Pengagihan
4.82%
Pengangkutan
3.65%
Perkhidmatan Pengguna
2.25%
Kewangan
2.16%
Mineral Bukan Tenaga
1.75%
Perkhidmatan Industri
1.70%
Perkhidmatan Komersial
1.62%
Utiliti
1.59%
Tenaga Mineral
0.87%
Khidmat Kesihatan
0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain
0.42%
Tunai
0.42%
Pecahan saham serantau
100%
Asia
100.00%
Amerika Utara
0.00%
Amerika Latin
0.00%
Eropah
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
Oceania
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
7
Toyota Motor Corp.
7203
4.62%
6
Sony Group Corporation
6758
3.52%
6
Hitachi,Ltd.
6501
3.00%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.
6098
2.57%
6
Keyence Corporation
6861
1.96%
7
Nintendo Co., Ltd.
7974
1.89%
8
Tokyo Electron Ltd.
8035
1.62%
8
Itochu Corporation
8001
1.49%
8
Mitsubishi Corporation
8058
1.48%
8
Mitsui & Co.,Ltd
8031
1.43%
Berat 10 teratas
23.60%
1474 jumlah pegangan
Dividen
Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
0.00
45.00
90.00
135.00
180.00
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
9 Jan 2025
10 Jan 2025
18 Feb 2025
17.900
Separa Tahunan
9 Jul 2024
10 Jul 2024
16 Ogo 2024
18.800
Separa Tahunan
9 Jan 2024
10 Jan 2024
16 Feb 2024
14.900
Separa Tahunan
7 Jul 2023
10 Jul 2023
18 Ogo 2023
164.800
Separa Tahunan
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T