DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALSDD

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS

1,831.0JPYD
−12.0−0.65%
Terkini pada 21 Feb, 03:25 GMT
JPY
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪6.03 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪1.66 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.00%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪3.26 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS


Pengeluar
Daiwa Securities Group, Inc.
Jenama
Daiwa
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Sep 2013
Indeks dijejak
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3047620004

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.58%
Pembuatan Pengeluar16.13%
Teknologi Elektronik12.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.52%
Teknologi Kesihatan8.52%
Perkhidmatan Teknologi7.58%
Industri Pemprosesan6.42%
Barang Tidak Tahan Lama5.33%
Dagangan Runcit5.04%
Komunikasi4.84%
Khidmat Pengagihan4.82%
Pengangkutan3.65%
Perkhidmatan Pengguna2.25%
Kewangan2.16%
Mineral Bukan Tenaga1.75%
Perkhidmatan Industri1.70%
Perkhidmatan Komersial1.62%
Utiliti1.59%
Tenaga Mineral0.87%
Khidmat Kesihatan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.42%
Tunai0.42%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
7
Toyota Motor Corp.7203
4.62%
6
Sony Group Corporation6758
3.52%
6
Hitachi,Ltd.6501
3.00%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.57%
6
Keyence Corporation6861
1.96%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1.89%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1.62%
8
Itochu Corporation8001
1.49%
8
Mitsubishi Corporation8058
1.48%
8
Mitsui & Co.,Ltd8031
1.43%
Berat 10 teratas23.60%
1474 jumlah pegangan

Dividen


Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0.00‬
‪45.00‬
‪90.00‬
‪135.00‬
‪180.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
9 Jan 2025
10 Jan 2025
18 Feb 2025
17.900
Separa Tahunan
9 Jul 2024
10 Jul 2024
16 Ogo 2024
18.800
Separa Tahunan
9 Jan 2024
10 Jan 2024
16 Feb 2024
14.900
Separa Tahunan
7 Jul 2023
10 Jul 2023
18 Ogo 2023
164.800
Separa Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana