Statistik utama
Mengenai DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX EX-FINANCIALS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Sep 2013
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3047620004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Barangan Pengguna Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham98.54%
Pembuatan Pengeluar14.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.87%
Teknologi Elektronik12.40%
Teknologi Kesihatan8.07%
Perkhidmatan Teknologi7.38%
Industri Pemprosesan6.25%
Barang Tidak Tahan Lama5.61%
Khidmat Pengagihan5.40%
Dagangan Runcit4.97%
Komunikasi4.66%
Pengangkutan3.86%
Perkhidmatan Pengguna2.38%
Kewangan2.28%
Perkhidmatan Industri1.84%
Utiliti1.73%
Perkhidmatan Komersial1.65%
Mineral Bukan Tenaga1.48%
Tenaga Mineral0.87%
Khidmat Kesihatan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain1.46%
Tunai1.46%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1585 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 14.80% saham dan Consumer Durables, dengan 12.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1585 adalah Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, bersamaan 4.37% dan 3.98% dari portfolionya.
Dividen akhir 1585 adalah bersamaan dengan 17.90 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 18.80 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.03%.
Ya, 1585 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.92%. Dividen akhir (18 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 17.90 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 1585 dikeluarkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. di bawah jenama Daiwa. ETF dilancarkan pada 19 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1585 adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1585 mengikut TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1585 melabur dalam saham.
Harga 1585 telah naik sebanyak 3.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.21%. Lihat lebih dinamik pada 1585 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.96% dalam setahun.
1585 didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.