Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2013
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047630003
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham98.83%
Pembuatan Pengeluar15.47%
Teknologi Elektronik12.48%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.40%
Teknologi Kesihatan7.81%
Perkhidmatan Teknologi7.54%
Industri Pemprosesan6.33%
Khidmat Pengagihan5.49%
Barang Tidak Tahan Lama5.42%
Dagangan Runcit5.14%
Komunikasi4.67%
Pengangkutan3.96%
Perkhidmatan Pengguna2.36%
Kewangan2.23%
Perkhidmatan Industri1.86%
Perkhidmatan Komersial1.67%
Utiliti1.66%
Mineral Bukan Tenaga1.45%
Tenaga Mineral0.86%
Khidmat Kesihatan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain1.17%
Tunai1.17%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1586 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 15.47% saham dan Electronic Technology, dengan 12.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1586 adalah Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, bersamaan 4.15% dan 3.78% dari portfolionya.
Dividen akhir 1586 adalah bersamaan dengan 21.00 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 22.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.76%.
Aset di bawah pengurusan 1586 adalah 4.79 B JPY. Ia telah naik 7.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1586 adalah untuk 2.00 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1586 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.98%. Dividen akhir (14 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 21.00 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 1586 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1586 adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1586 mengikut TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1586 melabur dalam saham.
Harga 1586 telah naik sebanyak 5.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.14%. Lihat lebih dinamik pada 1586 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.86% dalam setahun.
1586 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.