Statistik utama
Mengenai NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF TOPIX EX-FINANCIALS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2014
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047710003
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham98.20%
Pembuatan Pengeluar15.30%
Teknologi Elektronik12.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.30%
Teknologi Kesihatan7.79%
Perkhidmatan Teknologi7.41%
Industri Pemprosesan6.32%
Barang Tidak Tahan Lama5.57%
Khidmat Pengagihan5.51%
Dagangan Runcit5.01%
Komunikasi4.61%
Pengangkutan3.91%
Perkhidmatan Pengguna2.38%
Kewangan2.21%
Perkhidmatan Industri1.87%
Utiliti1.60%
Perkhidmatan Komersial1.59%
Mineral Bukan Tenaga1.43%
Tenaga Mineral0.84%
Khidmat Kesihatan0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain1.80%
Tunai1.80%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1596 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 15.30% saham dan Electronic Technology, dengan 12.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1596 adalah Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, bersamaan 4.12% dan 3.75% dari portfolionya.
Dividen akhir 1596 adalah bersamaan dengan 21.80 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 23.70 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.72%.
Ya, 1596 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.08%. Dividen akhir (21 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 21.80 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1596 dikeluarkan oleh Japan Agricultural Cooperatives Group di bawah jenama NZAM. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1596 adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1596 mengikut TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1596 melabur dalam saham.
Harga 1596 telah naik sebanyak 5.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.46%. Lihat lebih dinamik pada 1596 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.44% dalam setahun.
1596 didagangkan pada premium (3.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.