NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.35 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪318.33 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.73%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪55.89 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.32%

Mengenai NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
21 Mac 2008
Indeks dijejak
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Bursa disenaraikan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Saham99.91%
Tenaga Mineral96.36%
Mineral Bukan Tenaga1.42%
Perkhidmatan Industri0.85%
Utiliti0.61%
Industri Pemprosesan0.35%
Khidmat Pengagihan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


1618 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 96.36% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 1.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1618 adalah ENEOS Holdings, Inc. dan Inpex Corporation, bersamaan 38.86% dan 34.80% dari portfolionya.
Dividen akhir 1618 adalah bersamaan dengan 653.00 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 786.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.37%.
Aset di bawah pengurusan 1618 adalah ‪1.35 B‬ JPY. Ia telah naik 9.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1618 adalah untuk ‪318.33 M‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1618 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.73%. Dividen akhir (22 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 653.00 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1618 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1618 adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1618 mengikut TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1618 melabur dalam saham.
Harga 1618 telah naik sebanyak 14.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.59%. Lihat lebih dinamik pada 1618 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.01% dalam setahun.
1618 didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.