Statistik utama
Mengenai NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2008
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham99.91%
Tenaga Mineral96.36%
Mineral Bukan Tenaga1.42%
Perkhidmatan Industri0.85%
Utiliti0.61%
Industri Pemprosesan0.35%
Khidmat Pengagihan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1618 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 96.36% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 1.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1618 adalah ENEOS Holdings, Inc. dan Inpex Corporation, bersamaan 38.86% dan 34.80% dari portfolionya.
Dividen akhir 1618 adalah bersamaan dengan 653.00 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 786.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.37%.
Aset di bawah pengurusan 1618 adalah 1.35 B JPY. Ia telah naik 9.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1618 adalah untuk 318.33 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1618 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.73%. Dividen akhir (22 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 653.00 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1618 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1618 adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1618 mengikut TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1618 melabur dalam saham.
Harga 1618 telah naik sebanyak 14.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.59%. Lihat lebih dinamik pada 1618 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.01% dalam setahun.
1618 didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.