NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATL & CHEMS ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATL & CHEMS ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATL & CHEMS ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATL & CHEMS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.18 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪−431.06 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪41.23 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.32%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATL & CHEMS ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
21 Mac 2008
Indeks dijejak
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS - JPY
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046590000

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Industri Pemprosesan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.63%
Industri Pemprosesan62.97%
Barang Tidak Tahan Lama18.52%
Teknologi Kesihatan9.88%
Teknologi Elektronik4.97%
Pembuatan Pengeluar3.20%
Dagangan Runcit0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Tunai0.37%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


1620 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 62.97% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 18.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1620 adalah Shin-Etsu Chemical Co Ltd dan FUJIFILM Holdings Corp, bersamaan 19.74% dan 8.63% dari portfolionya.
Dividen akhir 1620 adalah bersamaan dengan 403.00 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 544.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 34.99%.
Aset di bawah pengurusan 1620 adalah ‪1.18 B‬ JPY. Ia telah turun 13.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1620 adalah untuk ‪−431.06 M‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1620 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.40%. Dividen akhir (23 Ogo 2024) adalah bersamaan dengan 403.00 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1620 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1620 adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1620 mengikut TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1620 melabur dalam saham.
Harga 1620 telah naik sebanyak 2.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.74%. Lihat lebih dinamik pada 1620 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.52% dalam setahun.
1620 didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.