NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHSL ETFNN

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHSL ETF

80,030JPYD
−1,890−2.31%
Pada penutup 06:25 UTC
JPY
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.17 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪4.75 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.29%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.2%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHSL ETF


Pengeluar
Nomura Holdings, Inc.
Jenama
NEXT FUNDS
Nisbah perbelanjaan
0.32%
Tarikh penubuhan
21 Mac 2008
Indeks dijejak
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3046680009

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Budi bicara pengguna
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Bursa disenaraikan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 7 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Khidmat Pengagihan
Industri Pemprosesan
Saham99.77%
Khidmat Pengagihan59.86%
Industri Pemprosesan27.04%
Mineral Bukan Tenaga4.66%
Dagangan Runcit3.11%
Pembuatan Pengeluar2.02%
Teknologi Elektronik0.93%
Teknologi Kesihatan0.81%
Perkhidmatan Pengguna0.50%
Barang Tidak Tahan Lama0.31%
Utiliti0.21%
Perkhidmatan Komersial0.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.08%
Tenaga Mineral0.07%
Pengangkutan0.05%
Kewangan0.02%
Perkhidmatan Teknologi0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
8
Itochu Corporation8001
20.54%
8
Mitsui & Co.,Ltd8031
19.03%
8
Mitsubishi Corporation8058
18.71%
8
Sumitomo Corporation8053
8.07%
8
Marubeni Corporation8002
7.63%
8
Toyota Tsusho Corp.8015
3.22%
8
Sanrio Company, Ltd.8136
1.77%
9
MISUMI Group Inc.9962
1.46%
2
Sojitz Corp.2768
1.41%
3
Kobe Bussan Co., Ltd.3038
1.04%
Berat 10 teratas82.88%
166 jumlah pegangan

Dividen


Jul '18
Jul '19
Jul '20
Jul '21
Jul '22
Jul '23
Jul '24
‪0.00‬
‪550.00‬
‪‪1.10 K‬‬
‪‪1.65 K‬‬
‪‪2.20 K‬‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
11/7/2024
15/7/2024
23/8/2024
1,060.000
Tahunan
13/7/2023
15/7/2023
23/8/2023
842.000
Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana