BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETFBB

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETF

668.5JPYD
−3.4−0.51%
Pada hari ini 02:25 GMT
JPY
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪123.74 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪27.53 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
0.95%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪184.12 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.08%

Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2017
Indeks dijejak
S&P 500 TTM JPY Index - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3048530004

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.94%
Tunai0.05%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
99.94%
J
Japanese Yen
0.05%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
0.00%
Berat 10 teratas100.00%
3 jumlah pegangan

Dividen


Feb '22
Ogos '22
Feb '23
Ogos '23
Feb '24
Ogos '24
Feb '25
‪0.00‬
‪1.00‬
‪2.00‬
‪3.00‬
‪4.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
9 Feb 2025
19 Mac 2025
3.800
Akhir
8 Ogo 2024
9 Ogo 2024
17 Sep 2024
2.600
Interim
8 Feb 2024
9 Feb 2024
19 Mac 2024
3.400
Akhir
8 Ogo 2023
9 Ogo 2023
15 Sep 2023
2.600
Interim
8 Feb 2023
9 Feb 2023
20 Mac 2023
2.800
Akhir

Assets under management (AUM)



Aliran Dana