Statistik utama
Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7 10 YR US TREASURY BD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3048540003
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.02%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 1656 adalah United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 10.75% dan 9.76% dari portfolionya.
Dividen akhir 1656 adalah bersamaan dengan 2.60 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 3.10 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 19.23%.
Aset di bawah pengurusan 1656 adalah 28.57 B JPY. Ia telah naik 3.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1656 adalah untuk −203.45 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1656 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.65%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 2.60 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 1656 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1656 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1656 mengikut FTSE US Treasury 7-10 Years Select Index ?? JIT - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1656 melabur dalam bon.
Harga 1656 telah jatuh sebanyak −1.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.62%. Lihat lebih dinamik pada 1656 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.94% dalam setahun.
1656 didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.