NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪24.57 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪−965.51 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.2%
Jumlah saham belum jelas
‪4.43 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.34%

Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF


Jenama
Nikko
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2010
Indeks dijejak
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047120005

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Asia-Pasifik Kecuali Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.95%
Tunai0.05%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana