Statistik utama
Mengenai DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050270002
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 2016 adalah bersamaan dengan 18.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 14.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.22%.
Aset di bawah pengurusan 2016 adalah 12.28 B JPY. Ia telah turun 3.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2016 adalah untuk 10.53 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2016 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.07%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 18.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2016 dikeluarkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. di bawah jenama iFreeETF. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 2016 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2016 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga 2016 telah jatuh sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.14%. Lihat lebih dinamik pada 2016 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.69% dalam setahun.
2016 didagangkan pada premium (89.99%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.