DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGDDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGDDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGD

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪12.28 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪10.53 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
3.07%
Diskaun/Premium kepada NAV
−90.0%
Jumlah saham belum jelas
‪658.85 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGD


Jenama
iFreeETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2024
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050270002

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 2016 adalah bersamaan dengan 18.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 14.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.22%.
Aset di bawah pengurusan 2016 adalah ‪12.28 B‬ JPY. Ia telah turun 3.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2016 adalah untuk ‪10.53 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2016 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.07%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 18.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2016 dikeluarkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. di bawah jenama iFreeETF. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 2016 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2016 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga 2016 telah jatuh sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.14%. Lihat lebih dinamik pada 2016 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.69% dalam setahun.
2016 didagangkan pada premium (89.99%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.