Statistik utama
Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Nov 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050180003
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.96%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 2256 adalah bersamaan dengan 1.90 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.90 JPY dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 2256 adalah 1.02 B JPY. Ia telah naik 7.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2256 adalah untuk 300.34 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2256 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.48%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 1.90 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2256 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama BlackRock. ETF dilancarkan pada 28 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
2256 mengikut Bloomberg U.S. Aggregate Index TTM - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2256 melabur dalam dana.
Harga 2256 telah jatuh sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.28%. Lihat lebih dinamik pada 2256 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.63% dalam setahun.
2256 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.