iShares 7-10 Year France Government Bond JPY Hedged ETF UnitsiShares 7-10 Year France Government Bond JPY Hedged ETF UnitsiShares 7-10 Year France Government Bond JPY Hedged ETF Units

iShares 7-10 Year France Government Bond JPY Hedged ETF Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.15 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪808.78 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.41%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪53.17 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.11%

Mengenai iShares 7-10 Year France Government Bond JPY Hedged ETF Units


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2023
Indeks dijejak
FTSE French Gov. Bond (7-10 Y) (JPY)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050210008

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Perancis
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.71%
Tunai0.04%
Lain-lain−0.75%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 2259 adalah France 3.5% 25-NOV-2033 dan France 2.0% 25-NOV-2032, bersamaan 14.58% dan 13.97% dari portfolionya.
Dividen akhir 2259 adalah bersamaan dengan 1.40 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.30 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.14%.
Aset di bawah pengurusan 2259 adalah ‪10.15 B‬ JPY. Ia telah turun 1.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2259 adalah untuk ‪808.78 M‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2259 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.41%. Dividen akhir (19 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 1.40 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2259 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2259 adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2259 mengikut FTSE French Gov. Bond (7-10 Y) (JPY). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2259 melabur dalam bon.
Harga 2259 telah jatuh sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.32%. Lihat lebih dinamik pada 2259 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.80% dalam setahun.
2259 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.