Statistik utama
Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHS 25+ YR UST BD LNG DUR (JPY HGD) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050540008
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.74%
Tunai0.13%
Lain-lain−0.87%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 238A adalah bersamaan dengan 3.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 3.30 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.00%.
Aset di bawah pengurusan 238A adalah 1.98 B JPY. Ia telah naik 4.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 238A adalah untuk 87.84 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 238A membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 3.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 238A dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 238A adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
238A melabur dalam bon.
238A didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.