NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪169.93 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪−21.54 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
0.77%
Diskaun/Premium kepada NAV
2.5%
Jumlah saham belum jelas
‪194.56 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
7 Dis 2017
Indeks dijejak
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048610004

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 7 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.94%
Tunai0.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 2510 adalah bersamaan dengan 3.30 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 3.40 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.03%.
Aset di bawah pengurusan 2510 adalah ‪169.93 B‬ JPY. Ia telah turun 0.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2510 adalah untuk ‪−21.54 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2510 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.77%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 3.30 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 2510 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 7 Dis 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2510 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2510 mengikut NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2510 melabur dalam dana.
Harga 2510 telah naik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.97%. Lihat lebih dinamik pada 2510 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.03% dalam setahun.
2510 didagangkan pada premium (2.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.