NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Dis 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048610004
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.94%
Tunai0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 2510 adalah bersamaan dengan 3.30 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 3.40 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.03%.
Aset di bawah pengurusan 2510 adalah 169.93 B JPY. Ia telah turun 0.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2510 adalah untuk −21.54 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2510 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.77%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 3.30 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 2510 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 7 Dis 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2510 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2510 mengikut NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2510 melabur dalam dana.
Harga 2510 telah naik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.97%. Lihat lebih dinamik pada 2510 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.03% dalam setahun.
2510 didagangkan pada premium (2.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.