NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪50.19 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪9.73 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪47.48 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
11 Dis 2017
Indeks dijejak
FTSE WGBI (USD)
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.01%
Tunai0.97%
Korporat0.02%
Pecahan saham serantau
1%48%28%0.9%19%
Amerika Utara48.48%
Eropah28.97%
Asia19.82%
Oceania1.81%
Timur Tengah0.92%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


2511 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.01% saham dan Corporate, dengan 0.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir 2511 adalah bersamaan dengan 13.40 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 15.10 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.69%.
Aset di bawah pengurusan 2511 adalah ‪50.19 B‬ JPY. Ia telah turun 3.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2511 adalah untuk ‪9.73 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2511 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.68%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 13.40 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 2511 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 11 Dis 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2511 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2511 mengikut FTSE WGBI (USD). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2511 melabur dalam bon.
Harga 2511 telah jatuh sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.17%. Lihat lebih dinamik pada 2511 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.96% dalam setahun.
2511 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.