Mulakan
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪130.55 B‬ JPY
Aliran dana (1T)
‪32.11 B‬ JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.28%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪171.17 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF


Pengeluar
Nomura Holdings, Inc.
Jenama
NEXT FUNDS
Laman Utama
nextfunds.jp
Tarikh penubuhan
7 Dis 2017
Indeks dijejak
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
ISIN
JP3048630002

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Tunai
Saham0.12%
Kerajaan0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain99.88%
Kerajaan103.68%
Tunai102.44%
Lain-lain−106.23%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana