NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪26.13 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪3.44 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
3.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪18.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF


Pengeluar
Nomura Holdings, Inc.
Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
7 Dis 2017
Indeks dijejak
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
ISIN
JP3048660009

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju Kecuali Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham98.39%
Kewangan97.87%
Lain-lain0.38%
Perkhidmatan Pengguna0.07%
Dagangan Runcit0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain1.61%
UNIT0.71%
Futures0.63%
Lain-lain0.17%
Tunai0.06%
Dana bersama0.05%
Pecahan saham serantau
7%80%7%0.1%4%
Amerika Utara81.00%
Oceania7.43%
Eropah7.41%
Asia4.03%
Timur Tengah0.13%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana