NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.32 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪269.11 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
5.02%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.0%
Jumlah saham belum jelas
‪3.04 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
6 Jul 2018
Indeks dijejak
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048730000

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan93.45%
Korporat3.94%
Tunai2.61%
Pecahan saham serantau
36%9%25%2%20%5%
Amerika Latin36.89%
Eropah25.20%
Timur Tengah20.30%
Amerika Utara9.82%
Asia5.11%
Afrika2.68%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana