NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jul 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048740009
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham91.16%
Kewangan23.22%
Teknologi Elektronik21.26%
Perkhidmatan Teknologi9.54%
Dagangan Runcit5.77%
Mineral Bukan Tenaga4.04%
Tenaga Mineral3.62%
Pembuatan Pengeluar3.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.09%
Komunikasi2.63%
Teknologi Kesihatan2.62%
Barang Tidak Tahan Lama2.58%
Pengangkutan2.25%
Utiliti2.19%
Perkhidmatan Pengguna1.49%
Industri Pemprosesan1.40%
Perkhidmatan Industri0.67%
Perkhidmatan Komersial0.54%
Khidmat Kesihatan0.50%
Khidmat Pengagihan0.43%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain8.84%
Futures4.40%
ETF3.73%
UNIT0.49%
Lain-lain0.10%
Tunai0.09%
Korporat0.03%
Pecahan saham serantau
Asia75.15%
Eropah8.26%
Timur Tengah6.40%
Amerika Latin4.61%
Afrika2.93%
Amerika Utara2.63%
Oceania0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
2520 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.22% saham dan Electronic Technology, dengan 21.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 2520 adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 9.82% dan 5.14% dari portfolionya.
Dividen akhir 2520 adalah bersamaan dengan 24.40 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 8.90 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 63.52%.
Aset di bawah pengurusan 2520 adalah 3.33 B JPY. Ia telah naik 5.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2520 adalah untuk 162.91 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2520 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.91%. Dividen akhir (16 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 24.40 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 2520 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 6 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2520 adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2520 mengikut MSCI EM (Emerging Markets). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2520 melabur dalam saham.
Harga 2520 telah naik sebanyak 6.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.15%. Lihat lebih dinamik pada 2520 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.06% dalam setahun.
2520 didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.