Statistik utama
Mengenai Listed Index Fund US Equity (S&P500) Currency Hedge
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jul 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048760007
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama98.88%
Tunai1.12%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 2521 adalah bersamaan dengan 17.50 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 17.40 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.57%.
Aset di bawah pengurusan 2521 adalah 37.40 B JPY. Ia telah turun 3.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2521 adalah untuk 361.28 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2521 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.92%. Dividen akhir (17 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 17.50 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 2521 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 31 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2521 adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2521 mengikut S&P 500 Index (JPY Hedged) - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2521 melabur dalam dana.
Harga 2521 telah naik sebanyak 1.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.62%. Lihat lebih dinamik pada 2521 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.07% dalam setahun.
2521 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.