NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mac 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049030004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama98.66%
Tunai1.34%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 2562 adalah bersamaan dengan 20.00 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 13.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 35.00%.
Aset di bawah pengurusan 2562 adalah 29.50 B JPY. Ia telah naik 1.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2562 adalah untuk 7.96 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2562 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.02%. Dividen akhir (15 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 20.00 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 2562 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 13 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2562 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2562 mengikut Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2562 melabur dalam dana.
Harga 2562 telah naik sebanyak 3.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.18%. Lihat lebih dinamik pada 2562 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.54% dalam setahun.
2562 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.