NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2021
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049390002
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.15%
Tunai1.85%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 2647 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 11.14% dan 10.16% dari portfolionya.
Dividen akhir 2647 adalah bersamaan dengan 55.50 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 50.20 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.55%.
Aset di bawah pengurusan 2647 adalah 15.81 B JPY. Ia telah naik 9.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2647 adalah untuk 7.26 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2647 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.20%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 55.50 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2647 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2647 adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2647 mengikut Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2647 melabur dalam bon.
Harga 2647 telah naik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.12%. Lihat lebih dinamik pada 2647 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.71% dalam setahun.
2647 didagangkan pada premium (0.98%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.