Statistik utama
Mengenai Next Funds S&P US Eq & Bd Bal Cons IDX (Yen Hedged) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2025
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050760002
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Futures
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan68.58%
Futures31.07%
Tunai0.27%
ETF0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, 376A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 376A dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
376A melabur dalam bon.
376A didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.