Statistik utama
Mengenai Brompton Wellington Square AAA CLO ETF Trust Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Apr 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222G1037
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized99.71%
Tunai0.29%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir BAAA adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.09 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.54%.
Aset di bawah pengurusan BAAA adalah 89.53 M CAD. Ia telah naik 21.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BAAA adalah untuk 70.73 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.39%. Dividen akhir (15 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD.
Saham BAAA dikeluarkan oleh Brompton Corp. di bawah jenama Brompton. ETF dilancarkan pada 23 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
BAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BAAA melabur dalam bon.
BAAA didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.