Statistik utama
Mengenai INVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND CAD UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2012
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Pengedar
Invesco Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat65.70%
Kerajaan29.57%
Tunai3.56%
Securitized1.40%
Futures−0.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.03%
Eropah9.50%
Asia2.12%
Oceania0.83%
Timur Tengah0.52%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BESG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 65.70% saham dan Government, dengan 29.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir BESG adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.16%.
Aset di bawah pengurusan BESG adalah 126.06 M CAD. Ia telah naik 0.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BESG adalah untuk 21.46 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.61%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BESG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 24 Ogo 2012 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BESG adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BESG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BESG melabur dalam bon.
Harga BESG telah jatuh sebanyak −0.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.38%. Lihat lebih dinamik pada BESG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
BESG didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.