INVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND CAD UNITSINVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND CAD UNITSINVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND CAD UNITS

INVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND CAD UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪126.06 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪21.46 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.008%
Jumlah saham belum jelas
‪7.88 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.38%

Mengenai INVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND CAD UNITS


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2012
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Pengedar
Invesco Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat65.70%
Kerajaan29.57%
Tunai3.56%
Securitized1.40%
Futures−0.23%
Pecahan saham serantau
0.8%87%9%0.5%2%
Amerika Utara87.03%
Eropah9.50%
Asia2.12%
Oceania0.83%
Timur Tengah0.52%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BESG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 65.70% saham dan Government, dengan 29.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir BESG adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.16%.
Aset di bawah pengurusan BESG adalah ‪126.06 M‬ CAD. Ia telah naik 0.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BESG adalah untuk ‪21.46 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.61%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BESG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 24 Ogo 2012 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BESG adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BESG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BESG melabur dalam bon.
Harga BESG telah jatuh sebanyak −0.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.38%. Lihat lebih dinamik pada BESG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
BESG didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.