Statistik utama
Mengenai Brompton Global Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Industri
Utiliti
Teknologi Elektronik
Saham96.36%
Pembuatan Pengeluar21.96%
Perkhidmatan Industri20.75%
Utiliti13.51%
Teknologi Elektronik11.03%
Perkhidmatan Teknologi7.95%
Mineral Bukan Tenaga7.66%
Komunikasi6.13%
Kewangan3.92%
Tenaga Mineral1.86%
Industri Pemprosesan1.60%
Bon, Tunai & Lain-lain3.64%
Tunai3.64%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.86%
Eropah30.04%
Asia4.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BGIE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 21.96% saham dan Industrial Services, dengan 20.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BGIE adalah Oracle Corporation dan GE Aerospace, bersamaan 4.58% dan 4.52% dari portfolionya.
Dividen akhir BGIE adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan BGIE adalah 34.07 M CAD. Ia telah naik 4.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BGIE adalah untuk 11.12 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BGIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.87%. Dividen akhir (15 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BGIE dikeluarkan oleh Brompton Corp. di bawah jenama Brompton. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BGIE adalah 1.32% bermaksud anda perlu membayar 1.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BGIE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BGIE melabur dalam saham.
Harga BGIE telah jatuh sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.29%. Lihat lebih dinamik pada BGIE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.63% dalam setahun.
BGIE didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.