Brompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪34.07 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪11.12 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.87%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.12 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.32%

Mengenai Brompton Global Infrastructure ETF


Pengeluar
Brompton Corp.
Jenama
Brompton
Tarikh penubuhan
30 Apr 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Industri
Utiliti
Teknologi Elektronik
Saham96.36%
Pembuatan Pengeluar21.96%
Perkhidmatan Industri20.75%
Utiliti13.51%
Teknologi Elektronik11.03%
Perkhidmatan Teknologi7.95%
Mineral Bukan Tenaga7.66%
Komunikasi6.13%
Kewangan3.92%
Tenaga Mineral1.86%
Industri Pemprosesan1.60%
Bon, Tunai & Lain-lain3.64%
Tunai3.64%
Pecahan saham serantau
65%30%4%
Amerika Utara65.86%
Eropah30.04%
Asia4.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BGIE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 21.96% saham dan Industrial Services, dengan 20.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BGIE adalah Oracle Corporation dan GE Aerospace, bersamaan 4.58% dan 4.52% dari portfolionya.
Dividen akhir BGIE adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan BGIE adalah ‪34.07 M‬ CAD. Ia telah naik 4.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BGIE adalah untuk ‪11.12 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BGIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.87%. Dividen akhir (15 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BGIE dikeluarkan oleh Brompton Corp. di bawah jenama Brompton. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BGIE adalah 1.32% bermaksud anda perlu membayar 1.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BGIE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BGIE melabur dalam saham.
Harga BGIE telah jatuh sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.29%. Lihat lebih dinamik pada BGIE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.63% dalam setahun.
BGIE didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.