Statistik utama
Mengenai PURPOSE GLOBAL BOND FUND ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Futures
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat39.48%
Futures24.33%
Kerajaan23.14%
Securitized5.71%
Tunai3.58%
Loans1.85%
Lain-lain1.15%
ETF0.59%
Perbandaran0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara74.55%
Eropah16.98%
Amerika Latin3.54%
Afrika3.36%
Timur Tengah0.80%
Asia0.44%
Oceania0.33%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 39.48% saham dan Government, dengan 23.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir BND adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.00%.
Aset di bawah pengurusan BND adalah 1.06 B CAD. Ia telah naik 2.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BND adalah untuk 399.89 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.66%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BND dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BND adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BND melabur dalam bon.
Harga BND telah naik sebanyak 0.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.18%. Lihat lebih dinamik pada BND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.02% dalam setahun.
BND didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.