CI CANADIAN SHORT TERM AGG BD IND E NON HEDGED UNITSCI CANADIAN SHORT TERM AGG BD IND E NON HEDGED UNITSCI CANADIAN SHORT TERM AGG BD IND E NON HEDGED UNITS

CI CANADIAN SHORT TERM AGG BD IND E NON HEDGED UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪23.88 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−30.60 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.41%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪500.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai CI CANADIAN SHORT TERM AGG BD IND E NON HEDGED UNITS


Jenama
CI
Tarikh penubuhan
22 Jun 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat49.83%
Kerajaan45.37%
Perbandaran3.65%
Tunai0.82%
Securitized0.33%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CAGS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 49.83% saham dan Government, dengan 45.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir CAGS adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.99%.
Aset di bawah pengurusan CAGS adalah ‪23.88 M‬ CAD. Ia telah turun 0.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CAGS adalah untuk ‪−30.60 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CAGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.41%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CAGS dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CAGS adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAGS mengikut Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAGS melabur dalam bon.
Harga CAGS telah jatuh sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.49%. Lihat lebih dinamik pada CAGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.77% dalam setahun.
CAGS didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.