MULVIHILL CDN BK ENHANCED YIELD ETF UNITMULVIHILL CDN BK ENHANCED YIELD ETF UNITMULVIHILL CDN BK ENHANCED YIELD ETF UNIT

MULVIHILL CDN BK ENHANCED YIELD ETF UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪103.76 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−15.11 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
8.15%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪11.95 M‬
Nisbah perbelanjaan
2.36%

Mengenai MULVIHILL CDN BK ENHANCED YIELD ETF UNIT


Pengeluar
Mulvihill Capital Management, Inc.
Jenama
Mulvihill
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Feb 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mulvihill Capital Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham97.64%
Kewangan97.64%
Bon, Tunai & Lain-lain2.36%
Dana bersama1.08%
Kerajaan0.86%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CBNK adalah Canadian Imperial Bank of Commerce dan Toronto-Dominion Bank, bersamaan 17.11% dan 17.11% dari portfolionya.
Dividen akhir CBNK adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan CBNK adalah ‪103.76 M‬ CAD. Ia telah naik 3.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBNK adalah untuk ‪−15.11 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CBNK membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.15%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CBNK dikeluarkan oleh Mulvihill Capital Management, Inc. di bawah jenama Mulvihill. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CBNK adalah 2.36% bermaksud anda perlu membayar 2.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBNK mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBNK melabur dalam saham.
Harga CBNK telah naik sebanyak 3.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.54%. Lihat lebih dinamik pada CBNK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.64% dalam setahun.
CBNK didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.