CI US AGGREGATE BOND COVERED CALL E HEDGED COMMON UNITSCI US AGGREGATE BOND COVERED CALL E HEDGED COMMON UNITSCI US AGGREGATE BOND COVERED CALL E HEDGED COMMON UNITS

CI US AGGREGATE BOND COVERED CALL E HEDGED COMMON UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.52 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪3.84 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.14%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪250.00 K‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai CI US AGGREGATE BOND COVERED CALL E HEDGED COMMON UNITS


Jenama
CI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Ogo 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Rights & Warrants
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Rights & Warrants195.00%
ETF98.03%
Tunai−193.03%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir CCBD adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 17.50%.
Aset di bawah pengurusan CCBD adalah ‪4.52 M‬ CAD. Ia telah naik 24.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CCBD adalah untuk ‪3.84 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CCBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.14%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CCBD dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 6 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
CCBD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CCBD melabur dalam dana.
Harga CCBD telah jatuh sebanyak −0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.77%. Lihat lebih dinamik pada CCBD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.66% dalam setahun.
CCBD didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.