CIBC GBL BD EX CDA IDX ETF CAD HGD COM UNITSCIBC GBL BD EX CDA IDX ETF CAD HGD COM UNITSCIBC GBL BD EX CDA IDX ETF CAD HGD COM UNITS

CIBC GBL BD EX CDA IDX ETF CAD HGD COM UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪503.92 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪42.23 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪28.79 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai CIBC GBL BD EX CDA IDX ETF CAD HGD COM UNITS


Jenama
CIBC
Tarikh penubuhan
16 Sep 2021
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Morningstar Global Ex-Canada Core Bond Hedged To CAD Index - CAD - Benchmark TR Gross Hedged
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CIBC Asset Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
ETF
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan67.42%
ETF15.45%
Korporat15.35%
Tunai1.78%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
1%0.5%46%28%0.6%22%
Amerika Utara46.26%
Eropah28.13%
Asia22.81%
Oceania1.70%
Timur Tengah0.55%
Amerika Latin0.54%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CGBI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 67.42% saham dan Corporate, dengan 15.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CGBI adalah iShares MBS ETF dan United States Treasury Notes 4.25% 28-FEB-2029, bersamaan 15.45% dan 3.41% dari portfolionya.
Dividen akhir CGBI adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.30%.
Aset di bawah pengurusan CGBI adalah ‪503.92 M‬ CAD. Ia telah naik 0.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGBI adalah untuk ‪42.23 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGBI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.68%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CGBI dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank of Commerce di bawah jenama CIBC. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CGBI adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGBI mengikut Morningstar Global Ex-Canada Core Bond Hedged To CAD Index - CAD - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGBI melabur dalam bon.
Harga CGBI telah jatuh sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.86%. Lihat lebih dinamik pada CGBI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.16% dalam setahun.
CGBI didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.