Statistik utama
Mengenai CIBC GBL BD EX CDA IDX ETF CAD HGD COM UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2021
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Morningstar Global Ex-Canada Core Bond Hedged To CAD Index - CAD - Benchmark TR Gross Hedged
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CIBC Asset Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
ETF
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan67.42%
ETF15.45%
Korporat15.35%
Tunai1.78%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara46.26%
Eropah28.13%
Asia22.81%
Oceania1.70%
Timur Tengah0.55%
Amerika Latin0.54%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGBI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 67.42% saham dan Corporate, dengan 15.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CGBI adalah iShares MBS ETF dan United States Treasury Notes 4.25% 28-FEB-2029, bersamaan 15.45% dan 3.41% dari portfolionya.
Dividen akhir CGBI adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.30%.
Aset di bawah pengurusan CGBI adalah 503.92 M CAD. Ia telah naik 0.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGBI adalah untuk 42.23 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGBI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.68%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CGBI dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank of Commerce di bawah jenama CIBC. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CGBI adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGBI mengikut Morningstar Global Ex-Canada Core Bond Hedged To CAD Index - CAD - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGBI melabur dalam bon.
Harga CGBI telah jatuh sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.86%. Lihat lebih dinamik pada CGBI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.16% dalam setahun.
CGBI didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.