Statistik utama
Mengenai CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jan 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569N1078
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Komunikasi
Perkhidmatan Industri
Kewangan
Saham99.83%
Komunikasi17.27%
Perkhidmatan Industri13.55%
Kewangan11.75%
Teknologi Elektronik9.63%
Barang Tidak Tahan Lama9.50%
Dagangan Runcit9.36%
Teknologi Kesihatan8.35%
Perkhidmatan Teknologi5.90%
Perkhidmatan Pengguna5.36%
Utiliti4.93%
Pengangkutan0.90%
Industri Pemprosesan0.76%
Pembuatan Pengeluar0.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.48%
Khidmat Pengagihan0.40%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Tenaga Mineral0.27%
Mineral Bukan Tenaga0.22%
Khidmat Kesihatan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.18%
Lain-lain−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.82%
Asia13.37%
Eropah13.32%
Timur Tengah3.83%
Oceania0.66%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Communications, dengan 17.28% saham dan Industrial Services, dengan 13.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CGDV adalah Swisscom AG dan Republic Services, Inc., bersamaan 5.02% dan 4.84% dari portfolionya.
Dividen akhir CGDV adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 60.70%.
Aset di bawah pengurusan CGDV adalah 28.29 M CAD. Ia telah turun 2.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGDV adalah untuk −4.53 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.48%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CGDV dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 19 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CGDV adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGDV mengikut Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGDV melabur dalam saham.
Harga CGDV telah jatuh sebanyak −0.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.99%. Lihat lebih dinamik pada CGDV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.06% dalam setahun.
CGDV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.