Statistik utama
Mengenai CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Sep 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Saham94.55%
Utiliti63.84%
Perkhidmatan Industri15.77%
Khidmat Pengagihan3.71%
Pembuatan Pengeluar3.48%
Kewangan3.31%
Pengangkutan2.27%
Lain-lain2.17%
Bon, Tunai & Lain-lain5.45%
Tunai3.62%
Lain-lain1.83%
Pecahan saham serantau
Eropah52.97%
Amerika Utara43.95%
Oceania3.08%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGRN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 63.84% saham dan Industrial Services, dengan 15.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CGRN adalah RWE AG dan Iberdrola SA, bersamaan 4.84% dan 4.48% dari portfolionya.
Dividen akhir CGRN adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan CGRN adalah 1.83 M CAD. Ia telah turun 0.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGRN adalah untuk 0.00 CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGRN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.61%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CGRN dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 22 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
CGRN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGRN melabur dalam saham.
Harga CGRN telah naik sebanyak 3.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.24%. Lihat lebih dinamik pada CGRN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.76% dalam setahun.
CGRN didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.