Statistik utama
Mengenai CI ICBCCS S&P CHINA 500 INDEX ETF NON HEDGED UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Saham98.98%
Kewangan17.87%
Teknologi Elektronik12.41%
Perkhidmatan Teknologi11.71%
Pembuatan Pengeluar10.73%
Dagangan Runcit7.09%
Teknologi Kesihatan6.05%
Pengangkutan5.95%
Barang Tidak Tahan Lama5.86%
Industri Pemprosesan4.97%
Mineral Bukan Tenaga3.99%
Utiliti3.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.85%
Tenaga Mineral2.75%
Perkhidmatan Pengguna1.28%
Perkhidmatan Industri1.23%
Khidmat Pengagihan0.71%
Khidmat Kesihatan0.25%
Perkhidmatan Komersial0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain1.02%
Lain-lain0.97%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Asia97.91%
Eropah2.00%
Amerika Utara0.06%
Oceania0.03%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHNA.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.87% saham dan Electronic Technology, dengan 12.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CHNA.B adalah Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 7.77% dan 3.98% dari portfolionya.
Dividen akhir CHNA.B adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.20 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 249.14%.
Aset di bawah pengurusan CHNA.B adalah 87.55 M CAD. Ia telah naik 0.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHNA.B adalah untuk 76.58 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CHNA.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.03%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CHNA.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHNA.B adalah 0.62% bermaksud anda perlu membayar 0.62% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHNA.B mengikut S&P China 500 Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHNA.B melabur dalam saham.
Harga CHNA.B telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.17%. Lihat lebih dinamik pada CHNA.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.33% dalam setahun.
CHNA.B didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.