Statistik utama
Mengenai CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Saham98.31%
Kewangan18.33%
Teknologi Elektronik12.77%
Perkhidmatan Teknologi12.49%
Pembuatan Pengeluar10.63%
Dagangan Runcit7.57%
Teknologi Kesihatan6.51%
Pengangkutan5.16%
Barang Tidak Tahan Lama5.16%
Mineral Bukan Tenaga4.49%
Industri Pemprosesan4.45%
Utiliti2.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.56%
Tenaga Mineral2.37%
Perkhidmatan Industri1.10%
Khidmat Pengagihan0.81%
Perkhidmatan Pengguna0.68%
Khidmat Kesihatan0.20%
Komunikasi0.05%
Perkhidmatan Komersial0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain1.69%
Lain-lain1.18%
Tunai0.51%
Pecahan saham serantau
Asia97.76%
Eropah2.14%
Amerika Utara0.06%
Oceania0.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHNA.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.33% saham dan Electronic Technology, dengan 12.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CHNA.B adalah Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 8.61% dan 4.87% dari portfolionya.
Dividen akhir CHNA.B adalah bersamaan dengan 0.26 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 44.22%.
Aset di bawah pengurusan CHNA.B adalah 100.60 M CAD. Ia telah naik 12.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHNA.B adalah untuk 65.91 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CHNA.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.29%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CHNA.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHNA.B adalah 0.62% bermaksud anda perlu membayar 0.62% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHNA.B mengikut S&P China 500 Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHNA.B melabur dalam saham.
Harga CHNA.B telah naik sebanyak 9.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 52.48%. Lihat lebih dinamik pada CHNA.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 56.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 56.14% dalam setahun.
CHNA.B didagangkan pada premium (0.81%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.